Bedeutung des Aktienbeta-Wertes

Beta-Wert einer Aktie ist die Messung der Volatilität einer Aktie im Vergleich zur Volatilität des Marktes. Es ist ein einfacher und sehr nützlicher Indikator, dass alle Händler und Investoren sich bewusst sein sollten. Die Berechnung des Beta-Wertes der Bestände ist mit vielen Handels- / Investitionsstrategien, insbesondere mit dem Capital Asset Pricing Model (CAPM), wichtig, was beschreibt, wie viel Risiko das man ergreifen kann, um eine wünschenswerte Rückgabe zu bekommen oder umgekehrt.

Viele finanzielle Websites, Broker-Sites und Handelsplattformen bieten Echtzeit-und täglichen Beta-Wert der Aktien. Bei der Berechnung des Beta-Werts wird die Volatilität des Marktes als 1 genommen und die Beta der Aktie wird berechnet, wie viel der Aktienkurs im Vergleich zu dieser Marktvolatilität verschoben hat. Der Wert kann eines der folgenden Formen annehmen.

Negative beta: Dies ist ein interessanter, aber seltener Zustand, wo sich der Preis der Aktie in umgekehrter Richtung zur Marktbewegung bewegt.

Zero Beta: Dies ist eine weitere Seltenheit, bei der der Preis der Aktien im Laufe der Zeit gleich bleibt. Deutsch: www.germnews.de/archive/gn/1997/04/23.html Marktbewegung.

Beta weniger als eins : Dies geschieht, wenn der Aktienkurs im Vergleich zu den Werden abnimmt Markt. Viele Blue-Chip- und Large-Cap-Unternehmensaktien haben einen Beta-Wert von weniger als einer, was sie für risikoarme Anlagen qualifiziert. Aber diese Aktien neigen dazu, niedrige Renditen zu bieten; Und sind für den kurzfristigen Handel nicht so geeignet.

Beta von one : Dies geschieht, wenn die Aktienkursbewegung die gleiche ist wie die des Marktes. Dies gilt für viele indexgebundene Aktien und Fonds.

Beta größer als eins : Beta übersteigt einen, wenn die Aktienkursbewegung die Marktbewegung übertrifft. Viele schnell wachsende, mittlere und kleine Cap Unternehmen Aktien haben Beta höher als eins. Diese Aktien neigen dazu, eine bessere Rendite für ein hohes Risiko zu bieten, aber viele von ihnen sind weniger geeignet für langfristige Investitionen. "19459002]
Die Kenntnis von Beta-Wert ist aus der Sicht eines Händlers von wesentlicher Bedeutung, da viele Experten glauben, dass etwa 70 Prozent der Aktienkursbewegungen in Bezug auf Marktveränderungen liegen. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass die Investition in Instrumente mit hoher Beta in den steigenden Märkten gut ist und die Investition in niedrige Beta-Instrumente in den fallenden Märkten gut ist.

Vorteile des Beta-Werts sind: Einfachheit in der Berechnung, einfach anzuwenden und hilfreich Bei der Suche nach richtigen Handelsinstrumenten. Nachteile des Beta-Wertes beinhalten: Da es sich um historische Daten handelt, gibt es keine Garantie für zukünftige Renditen, die nicht für neu ausgegebene Aktien gelten, unterscheidet nicht bärische und bullische Trends und berücksichtigt den Wert des Instruments nicht.

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